| 基金名稱 | 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2013-05-14 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.04億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 2.1356 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 2.1356 |
| 2025-05-14 | 2.1284 |
| 2025-05-13 | 2.1285 |
| 2025-05-09 | 2.1330 |
| 2025-05-08 | 2.1317 |
| 2025-05-07 | 2.1367 |
| 2025-05-06 | 2.1333 |
| 2025-05-02 | 2.1290 |
| 2025-04-30 | 2.1410 |
| 2025-04-29 | 2.1389 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金A類型(新臺幣) | 2021-06-25 | 0.10億 |
| 12 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金B類型(澳幣避險) | 2021-06-25 | 0.00億 |
| 13 | 宏利實質多重資產基金NA類型(新臺幣) | 2021-08-17 | 0.10億 |
| 14 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金NA類型(美元) | 2021-06-25 | 0.54億 |
| 15 | 宏利澳洲優選債券收益基金A類型(澳幣) | 2019-05-29 | 0.75億 |