| 基金名稱 | 宏利七年階梯到期新興市場債券基金A類型(美元) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2020-03-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.06億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 11.2506 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 11.2506 |
| 2025-04-23 | 11.2441 |
| 2025-04-22 | 11.2293 |
| 2025-04-21 | 11.2270 |
| 2025-04-17 | 11.2224 |
| 2025-04-16 | 11.2158 |
| 2025-04-15 | 11.2086 |
| 2025-04-14 | 11.1997 |
| 2025-04-11 | 11.1719 |
| 2025-04-10 | 11.1893 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利中國非投資等級債券基金-B類型(美元) | 2011-07-21 | 0.25億 |
| 12 | 宏利實質多重資產基金A類型(南非幣避險) | 2021-08-17 | 0.01億 |
| 13 | 宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利好利退組合基金B類型(新臺幣) | 2020-07-27 | 0.03億 |
| 14 | 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型 | 2019-02-27 | 2.17億 |
| 15 | 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) | 2018-07-16 | 1.07億 |