| 基金名稱 | 宏利七年階梯到期新興市場債券基金A類型(美元) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2020-03-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.30億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 11.3126 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 11.3126 |
| 2025-05-14 | 11.3046 |
| 2025-05-13 | 11.3053 |
| 2025-05-09 | 11.2919 |
| 2025-05-08 | 11.2875 |
| 2025-05-07 | 11.2902 |
| 2025-05-06 | 11.2853 |
| 2025-05-05 | 11.2821 |
| 2025-05-02 | 11.2750 |
| 2025-04-30 | 11.2817 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(人民幣避險) | 2022-10-17 | 0.20億 |
| 12 | 宏利實質多重資產基金NA類型(新臺幣) | 2021-08-17 | 0.10億 |
| 13 | 宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(人民幣避險) | 2022-10-17 | 0.32億 |
| 14 | 宏利實質多重資產基金NB類型(澳幣避險) | 2021-08-17 | 0.12億 |
| 15 | 宏利全球非投資等級債券基金NB類型(南非幣避險) | 2020-11-24 | 0.06億 |