安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元

基金名稱安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元
基金管理公司安聯投信
成立日期2016-10-17
計價幣別台幣
基金規模1.16億 (統計至2024-11-29)
保管銀行第一商業銀行股份有限公司
基金類型別(AE22) 跨國投資組合型_債券型
最新淨值12.0510
淨值更新日2025-04-01
法拍屋

近期基金淨值

日期 淨值
2025-04-01 12.0510
2025-03-31 12.0302
2025-03-28 12.0404
2025-03-27 12.0407
2025-03-26 12.0669
2025-03-25 12.0804
2025-03-24 12.0798
2025-03-21 12.0884
2025-03-20 12.1036
2025-03-19 12.0764

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