基金名稱 | 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 |
基金管理公司 | 安聯投信 |
成立日期 | 2016-10-17 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 1.16億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
最新淨值 | 11.9154 |
淨值更新日 | 2025-04-24 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-04-24 | 11.9154 |
2025-04-23 | 11.8849 |
2025-04-22 | 11.8456 |
2025-04-17 | 11.8533 |
2025-04-16 | 11.8304 |
2025-04-15 | 11.8109 |
2025-04-14 | 11.7724 |
2025-04-11 | 11.7000 |
2025-04-10 | 11.7323 |
2025-04-09 | 11.6780 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B類型(月配息)-新臺幣 | 2019-05-03 | 6.66億 |
12 | 安聯特別收益多重資產基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險) | 2020-07-21 | 0.42億 |
13 | 安聯中國策略基金-美元 | 2018-09-10 | 3.12億 |
14 | 安聯全球人口趨勢基金-A類型-新臺幣 | 2007-09-27 | 7.84億 |
15 | 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣 | 2019-01-02 | 0.08億 |