安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元

基金名稱安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元
基金管理公司安聯投信
成立日期2016-10-17
計價幣別台幣
基金規模1.16億 (統計至2024-11-29)
保管銀行第一商業銀行股份有限公司
基金類型別(AE22) 跨國投資組合型_債券型
最新淨值11.9154
淨值更新日2025-04-24
法拍屋

近期基金淨值

日期 淨值
2025-04-24 11.9154
2025-04-23 11.8849
2025-04-22 11.8456
2025-04-17 11.8533
2025-04-16 11.8304
2025-04-15 11.8109
2025-04-14 11.7724
2025-04-11 11.7000
2025-04-10 11.7323
2025-04-09 11.6780

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