| 基金名稱 | 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 |
| 基金管理公司 | 安聯投信 |
| 成立日期 | 2016-10-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.16億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
| 最新淨值 | 12.0510 |
| 淨值更新日 | 2025-04-01 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-01 | 12.0510 |
| 2025-03-31 | 12.0302 |
| 2025-03-28 | 12.0404 |
| 2025-03-27 | 12.0407 |
| 2025-03-26 | 12.0669 |
| 2025-03-25 | 12.0804 |
| 2025-03-24 | 12.0798 |
| 2025-03-21 | 12.0884 |
| 2025-03-20 | 12.1036 |
| 2025-03-19 | 12.0764 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-美元 | 2020-01-02 | 22.82億 |
| 12 | 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-美元 | 2019-08-01 | 0.98億 |
| 13 | 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 | 2016-09-19 | 0.31億 |
| 14 | 安聯四季雙收入息組合基金-R類型(累積)-新臺幣 | 2021-09-23 | 0.48億 |
| 15 | 安聯AI收益成長多重資產基金-N類型(月配息)-新臺幣 | 2024-08-28 | 18.57億 |