| 基金名稱 | 施羅德中國非投資等級債券基金(美元)-累積型 |
| 基金管理公司 | 施羅德投信 |
| 成立日期 | 2013-05-24 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.03億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 0.3944 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 0.3944 |
| 2025-04-16 | 0.3931 |
| 2025-04-15 | 0.3929 |
| 2025-04-14 | 0.3914 |
| 2025-04-11 | 0.3894 |
| 2025-04-10 | 0.3903 |
| 2025-04-09 | 0.3878 |
| 2025-04-08 | 0.3908 |
| 2025-04-07 | 0.3900 |
| 2025-04-02 | 0.4002 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 | 2018-09-04 | 0.96億 |
| 12 | 施羅德2025到期新興市場債券基金(人民幣)－累積型 | 2019-12-26 | 4.25億 |
| 13 | 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 | 2007-11-16 | 3.81億 |
| 14 | 施羅德2025到期新興市場債券基金(南非幣)－配息型 | 2019-12-26 | 1.56億 |
| 15 | 施羅德2025到期新興市場債券基金－累積型 | 2019-12-26 | 12.75億 |