| 基金名稱 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2015-06-08 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.07億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 6.4646 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 6.4646 |
| 2025-05-14 | 6.4614 |
| 2025-05-13 | 6.4595 |
| 2025-05-12 | 6.4555 |
| 2025-05-09 | 6.4484 |
| 2025-05-08 | 6.4469 |
| 2025-05-07 | 6.4501 |
| 2025-05-06 | 6.4383 |
| 2025-05-05 | 6.4343 |
| 2025-05-02 | 6.4435 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞多重資產特別收益基金-IA類型 | 2023-05-15 | 7.88億 |
| 12 | 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) | 2017-08-01 | 15.94億 |
| 13 | 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(人民幣) | 2019-10-14 | 2.46億 |
| 14 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型 | 2020-11-30 | 7.05億 |
| 15 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 | 2016-12-01 | 0.18億 |