| 基金名稱 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2015-06-08 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.09億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 6.4768 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 6.4768 |
| 2025-04-23 | 6.4654 |
| 2025-04-22 | 6.4385 |
| 2025-04-21 | 6.4320 |
| 2025-04-18 | 6.4414 |
| 2025-04-17 | 6.4407 |
| 2025-04-16 | 6.4322 |
| 2025-04-15 | 6.4246 |
| 2025-04-14 | 6.4057 |
| 2025-04-11 | 6.3739 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-B類型(澳幣) | 2022-01-18 | 0.44億 |
| 12 | 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) | 2016-01-27 | 0.04億 |
| 13 | 柏瑞旗艦全球成長組合基金 | 2004-10-27 | 15.44億 |
| 14 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型(人民幣) | 2019-10-28 | 0.11億 |
| 15 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(美元) | 2015-11-03 | 5.61億 |