| 基金名稱 | 柏瑞利率對策多重資產基金-B類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2023-06-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.60億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 10.0682 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.0682 |
| 2025-05-14 | 10.0692 |
| 2025-05-13 | 10.1202 |
| 2025-05-12 | 10.0565 |
| 2025-05-09 | 9.9364 |
| 2025-05-08 | 9.9390 |
| 2025-05-07 | 9.9275 |
| 2025-05-06 | 9.9010 |
| 2025-05-05 | 9.8930 |
| 2025-05-02 | 10.1668 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞日本多重資產基金-N9H類型(美元) | 2025-08-20 | 3.26億 |
| 12 | 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元) | 2019-04-23 | 0.30億 |
| 13 | 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(人民幣) | 2019-10-14 | 0.26億 |
| 14 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) | 2016-04-21 | 0.22億 |
| 15 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型(人民幣) | 2020-11-30 | 0.67億 |