| 基金名稱 | 柏瑞利率對策多重資產基金-B類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2023-06-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.25億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 10.4390 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 10.4390 |
| 2025-04-23 | 10.3309 |
| 2025-04-22 | 10.2527 |
| 2025-04-21 | 10.1399 |
| 2025-04-17 | 10.2536 |
| 2025-04-16 | 10.2423 |
| 2025-04-15 | 10.3144 |
| 2025-04-14 | 10.2981 |
| 2025-04-11 | 10.2798 |
| 2025-04-10 | 10.2426 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-I類型 | 2020-05-05 | 35.16億 |
| 12 | 柏瑞美國雙核心收益基金-I類型 | 2020-05-05 | 9.84億 |
| 13 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(澳幣) | 2020-11-30 | 1.48億 |
| 14 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) | 2016-01-26 | 1.07億 |
| 15 | 柏瑞ESG量化債券基金-I類型 | 2020-01-30 | 39.78億 |