| 基金名稱 | 柏瑞利率對策多重資產基金-B類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2023-06-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.60億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 10.0682 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.0682 |
| 2025-05-14 | 10.0692 |
| 2025-05-13 | 10.1202 |
| 2025-05-12 | 10.0565 |
| 2025-05-09 | 9.9364 |
| 2025-05-08 | 9.9390 |
| 2025-05-07 | 9.9275 |
| 2025-05-06 | 9.9010 |
| 2025-05-05 | 9.8930 |
| 2025-05-02 | 10.1668 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(美元) | 2019-10-14 | 0.52億 |
| 12 | 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 | 2017-01-23 | 17.01億 |
| 13 | 柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(澳幣) | 2021-04-20 | 0.25億 |
| 14 | 柏瑞ESG量化債券基金-A類型(美元) | 2020-01-30 | 3.40億 |
| 15 | 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9類型 | 2021-09-24 | 0.63億 |