| 基金名稱 | 柏瑞ESG量化債券基金-N類型(澳幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2020-01-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 5.16億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 7.2312 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 7.2312 |
| 2025-04-23 | 7.1969 |
| 2025-04-22 | 7.1863 |
| 2025-04-21 | 7.1700 |
| 2025-04-18 | 7.1938 |
| 2025-04-17 | 7.1996 |
| 2025-04-16 | 7.1947 |
| 2025-04-15 | 7.1772 |
| 2025-04-14 | 7.1634 |
| 2025-04-11 | 7.1354 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) | 2016-01-27 | 0.04億 |
| 12 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型 | 2020-11-30 | 7.07億 |
| 13 | 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) | 2018-01-31 | 2.67億 |
| 14 | 柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(人民幣) | 2019-10-31 | 0.49億 |
| 15 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N類型(澳幣) | 2022-01-18 | 0.86億 |