| 基金名稱 | 柏瑞ESG量化債券基金-N類型(澳幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2020-01-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.63億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 7.1893 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 7.1893 |
| 2025-05-14 | 7.1619 |
| 2025-05-13 | 7.1767 |
| 2025-05-12 | 7.1846 |
| 2025-05-09 | 7.1972 |
| 2025-05-08 | 7.1976 |
| 2025-05-07 | 7.2112 |
| 2025-05-06 | 7.1920 |
| 2025-05-05 | 7.1862 |
| 2025-05-02 | 7.1953 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型(美元) | 2016-04-11 | 2.38億 |
| 12 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N類型(美元) | 2022-01-18 | 3.92億 |
| 13 | 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 | 2007-04-10 | 0.56億 |
| 14 | 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 | 2004-03-10 | 27.53億 |
| 15 | 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣) | 2019-04-23 | 0.45億 |