| 基金名稱 | 柏瑞ESG量化債券基金-N類型(澳幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2020-01-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.63億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 7.1893 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 7.1893 |
| 2025-05-14 | 7.1619 |
| 2025-05-13 | 7.1767 |
| 2025-05-12 | 7.1846 |
| 2025-05-09 | 7.1972 |
| 2025-05-08 | 7.1976 |
| 2025-05-07 | 7.2112 |
| 2025-05-06 | 7.1920 |
| 2025-05-05 | 7.1862 |
| 2025-05-02 | 7.1953 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(人民幣) | 2019-10-14 | 2.46億 |
| 12 | 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) | 2017-08-01 | 6.34億 |
| 13 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(人民幣) | 2014-09-18 | 1.93億 |
| 14 | 柏瑞ESG量化債券基金-A類型(澳幣) | 2020-01-30 | 0.22億 |
| 15 | 柏瑞環球多元資產基金-A類型 | 2016-03-22 | 1.69億 |