| 基金名稱 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-04-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.27億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 6.6961 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 6.6961 |
| 2025-05-14 | 6.6927 |
| 2025-05-13 | 6.6908 |
| 2025-05-12 | 6.6866 |
| 2025-05-09 | 6.6793 |
| 2025-05-08 | 6.6777 |
| 2025-05-07 | 6.6811 |
| 2025-05-06 | 6.6688 |
| 2025-05-05 | 6.6647 |
| 2025-05-02 | 6.6742 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞環球多元資產基金-A類型 | 2016-03-22 | 1.69億 |
| 12 | 柏瑞日本多重資產基金-N9H類型(美元) | 2025-08-20 | 3.26億 |
| 13 | 柏瑞科技多重資產基金-N類型(美元) | 2023-12-07 | 2.38億 |
| 14 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9類型 | 2022-01-18 | 0.65億 |
| 15 | 柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(人民幣) | 2021-04-20 | 0.43億 |