| 基金名稱 | 柏瑞環球多元資產基金-A類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-03-22 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.69億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 11.3065 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 11.3065 |
| 2025-05-14 | 11.3018 |
| 2025-05-13 | 11.3100 |
| 2025-05-12 | 11.2319 |
| 2025-05-09 | 11.1387 |
| 2025-05-08 | 11.1436 |
| 2025-05-07 | 11.1222 |
| 2025-05-06 | 11.1153 |
| 2025-05-05 | 11.1109 |
| 2025-05-02 | 11.2606 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞巨輪貨幣市場基金 | 1998-09-07 | 51.80億 |
| 12 | 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) | 2017-01-23 | 42.45億 |
| 13 | 柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(人民幣) | 2021-04-20 | 1.43億 |
| 14 | 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣) | 2019-04-23 | 0.75億 |
| 15 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-I類型 | 2020-09-25 | 3.65億 |