| 基金名稱 | 柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2021-04-20 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.52億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 7.5549 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 7.5549 |
| 2025-04-23 | 7.5288 |
| 2025-04-22 | 7.5098 |
| 2025-04-21 | 7.4961 |
| 2025-04-18 | 7.5167 |
| 2025-04-17 | 7.5174 |
| 2025-04-16 | 7.5141 |
| 2025-04-15 | 7.4996 |
| 2025-04-14 | 7.4772 |
| 2025-04-11 | 7.4435 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-A類型 | 2012-05-02 | 1.11億 |
| 12 | 柏瑞多重資產特別收益基金-IA類型 | 2023-05-15 | 5.05億 |
| 13 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型 | 2015-11-05 | 4.32億 |
| 14 | 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(美元) | 2019-10-14 | 9.55億 |
| 15 | 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元) | 2019-04-23 | 0.61億 |