| 基金名稱 | 柏瑞科技多重資產基金-N類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2023-12-07 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.53億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 9.5500 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 9.5500 |
| 2025-04-23 | 9.4540 |
| 2025-04-22 | 9.3556 |
| 2025-04-21 | 9.2529 |
| 2025-04-17 | 9.3719 |
| 2025-04-16 | 9.3389 |
| 2025-04-15 | 9.4095 |
| 2025-04-14 | 9.3714 |
| 2025-04-11 | 9.2646 |
| 2025-04-10 | 9.1368 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型(美元) | 2016-03-11 | 0.01億 |
| 12 | 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(人民幣) | 2019-10-14 | 0.27億 |
| 13 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(人民幣) | 2014-09-18 | 2.15億 |
| 14 | 柏瑞科技多重資產基金-N類型(日幣) | 2023-12-07 | 3.40億 |
| 15 | 柏瑞ESG量化債券基金-I類型(美元) | 2023-01-17 | 2.77億 |