| 基金名稱 | 柏瑞科技多重資產基金-N類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2023-12-07 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.38億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 9.9745 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.9745 |
| 2025-05-14 | 9.9491 |
| 2025-05-13 | 9.9214 |
| 2025-05-12 | 9.8880 |
| 2025-05-09 | 9.7635 |
| 2025-05-08 | 9.7382 |
| 2025-05-07 | 9.7515 |
| 2025-05-06 | 9.7526 |
| 2025-05-05 | 9.7863 |
| 2025-05-02 | 9.7983 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞利率對策多重資產基金-N9類型(澳幣) | 2023-06-21 | 0.08億 |
| 12 | 柏瑞利率對策多重資產基金-I類型(美元) | 2023-06-21 | 0.38億 |
| 13 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) | 2015-02-03 | 0.44億 |
| 14 | 柏瑞亞太高股息基金-B類型 | 2007-10-12 | 0.59億 |
| 15 | 柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(人民幣) | 2019-10-31 | 0.20億 |