| 基金名稱 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元A累積型 |
| 基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
| 成立日期 | 2013-10-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.63億 (統計至2025-07-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 12.5425 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 12.5425 |
| 2025-05-14 | 12.5527 |
| 2025-05-13 | 12.5595 |
| 2025-05-12 | 12.5164 |
| 2025-05-09 | 12.4632 |
| 2025-05-08 | 12.4532 |
| 2025-05-07 | 12.4506 |
| 2025-05-06 | 12.4540 |
| 2025-05-02 | 12.4382 |
| 2025-04-30 | 12.3966 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-人民幣B分配型 | 2024-03-27 | 1.23億 |
| 12 | 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 | 2018-04-09 | 0.32億 |
| 13 | 富蘭克林華美第一富基金 | 2002-12-13 | 25.24億 |
| 14 | 富蘭克林華美AI新科技基金-人民幣 | 2020-12-03 | 3.96億 |
| 15 | 富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金-人民幣 | 2019-11-29 | 7.12億 |