| 基金名稱 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元A累積型 |
| 基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
| 成立日期 | 2013-10-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.65億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 12.5425 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 12.5425 |
| 2025-05-14 | 12.5527 |
| 2025-05-13 | 12.5595 |
| 2025-05-12 | 12.5164 |
| 2025-05-09 | 12.4632 |
| 2025-05-08 | 12.4532 |
| 2025-05-07 | 12.4506 |
| 2025-05-06 | 12.4540 |
| 2025-05-02 | 12.4382 |
| 2025-04-30 | 12.3966 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型 | 2019-04-09 | 1.09億 |
| 12 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-新台幣A累積型 | 2012-06-28 | 11.41億 |
| 13 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元NC分配型 | 2019-04-02 | 2.78億 |
| 14 | 富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金-人民幣 | 2019-11-29 | 7.35億 |
| 15 | 富蘭克林華美生技基金-新台幣N類型 | 2022-05-19 | 0.18億 |