| 基金名稱 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元A累積型 |
| 基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
| 成立日期 | 2013-10-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.65億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 12.5425 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 12.5425 |
| 2025-05-14 | 12.5527 |
| 2025-05-13 | 12.5595 |
| 2025-05-12 | 12.5164 |
| 2025-05-09 | 12.4632 |
| 2025-05-08 | 12.4532 |
| 2025-05-07 | 12.4506 |
| 2025-05-06 | 12.4540 |
| 2025-05-02 | 12.4382 |
| 2025-04-30 | 12.3966 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-南非幣A累積型 | 2015-10-02 | 0.04億 |
| 12 | 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 | 2017-09-20 | 2.52億 |
| 13 | 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 | 2018-04-09 | 2.26億 |
| 14 | 富蘭克林華美AI新科技基金-人民幣N類型 | 2020-12-03 | 1.15億 |
| 15 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元C分配型 | 2017-03-02 | 0.72億 |