| 基金名稱 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元A累積型 |
| 基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
| 成立日期 | 2013-10-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.65億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 12.5425 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 12.5425 |
| 2025-05-14 | 12.5527 |
| 2025-05-13 | 12.5595 |
| 2025-05-12 | 12.5164 |
| 2025-05-09 | 12.4632 |
| 2025-05-08 | 12.4532 |
| 2025-05-07 | 12.4506 |
| 2025-05-06 | 12.4540 |
| 2025-05-02 | 12.4382 |
| 2025-04-30 | 12.3966 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-人民幣NB分配型 | 2024-01-31 | 0.11億 |
| 12 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元A累積型 | 2013-10-21 | 2.65億 |
| 13 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元NC分配型 | 2019-04-02 | 2.78億 |
| 14 | 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元N類型 | 2020-11-02 | 0.08億 |
| 15 | 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 | 2007-05-15 | 2.88億 |