基金名稱 | 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 |
基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
成立日期 | 2013-03-28 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 4.64億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
最新淨值 | 8.7845 |
淨值更新日 | 2025-05-07 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-05-07 | 8.7845 |
2025-05-06 | 8.7654 |
2025-05-05 | 8.7329 |
2025-05-02 | 8.8767 |
2025-04-30 | 9.0731 |
2025-04-29 | 9.1121 |
2025-04-28 | 9.1340 |
2025-04-25 | 9.1189 |
2025-04-24 | 9.0917 |
2025-04-23 | 9.0371 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-人民幣A累積型 | 2014-10-01 | 1.12億 |
12 | 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 | 2016-05-18 | 1.55億 |
13 | 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型 | 2019-04-09 | 14.87億 |
14 | 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型 | 2019-04-09 | 1.26億 |
15 | 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 | 2008-04-28 | 12.52億 |