| 基金名稱 | 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 |
| 基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
| 成立日期 | 2013-03-28 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 5.02億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.7331 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 8.7331 |
| 2025-05-14 | 8.7090 |
| 2025-05-13 | 8.7334 |
| 2025-05-12 | 8.7289 |
| 2025-05-09 | 8.7550 |
| 2025-05-08 | 8.7491 |
| 2025-05-07 | 8.7845 |
| 2025-05-06 | 8.7654 |
| 2025-05-05 | 8.7329 |
| 2025-05-02 | 8.8767 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富蘭克林華美AI新科技基金-人民幣 | 2020-12-03 | 4.41億 |
| 12 | 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 | 2015-11-06 | 0.01億 |
| 13 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-人民幣C分配型 | 2017-03-02 | 0.92億 |
| 14 | 富蘭克林華美貨幣市場基金 | 2012-10-24 | 285.52億 |
| 15 | 富蘭克林華美第一富基金-A類型 | 2002-12-13 | 29.84億 |