| 基金名稱 | 合庫新興多重收益基金A類型 |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2013-09-09 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.18億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
| 最新淨值 | 8.2203 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 8.2203 |
| 2025-05-06 | 8.1901 |
| 2025-05-05 | 8.1803 |
| 2025-05-02 | 8.3299 |
| 2025-04-30 | 8.4633 |
| 2025-04-29 | 8.5266 |
| 2025-04-28 | 8.5705 |
| 2025-04-25 | 8.5630 |
| 2025-04-24 | 8.5228 |
| 2025-04-23 | 8.4834 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A(AUD不配息) | 2020-01-14 | 0.27億 |
| 12 | 合庫2025年到期新興市場債券基金B(AUD配息) | 2019-07-18 | 0.14億 |
| 13 | 合庫2025年到期新興市場債券基金B(ZAR配息) | 2019-07-18 | 0.64億 |
| 14 | 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A類型(人民幣) | 2020-04-16 | 0.63億 |
| 15 | 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) | 2018-03-26 | 2.01億 |