| 基金名稱 | 合庫美國短年期非投資等級債券基金B類型(南非幣) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2020-07-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.09億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 8.7929 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 8.7929 |
| 2025-05-14 | 8.7962 |
| 2025-05-13 | 8.7843 |
| 2025-05-12 | 8.7666 |
| 2025-05-09 | 8.7516 |
| 2025-05-08 | 8.7433 |
| 2025-05-07 | 8.8111 |
| 2025-05-06 | 8.8141 |
| 2025-05-05 | 8.8150 |
| 2025-05-02 | 8.7771 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫入息優化多重資產基金-B類(月配型)美金 | 2024-08-01 | 0.19億 |
| 12 | 合庫全球核心基礎建設收益基金-A類(累積型)美元 | 2022-05-30 | 0.28億 |
| 13 | 合庫2032目標日期多重資產收益基金B類型(新台幣) | 2022-06-15 | 0.67億 |
| 14 | 合庫AI電動車及車聯網創新基金NA類型(新台幣) | 2021-08-18 | 0.07億 |
| 15 | 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) | 2014-11-17 | 0.13億 |