| 基金名稱 | 合庫美國短年期非投資等級債券基金B類型(南非幣) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2020-07-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.20億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 8.8111 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 8.8111 |
| 2025-05-06 | 8.8141 |
| 2025-05-05 | 8.8150 |
| 2025-05-02 | 8.7771 |
| 2025-04-30 | 8.7617 |
| 2025-04-29 | 8.7591 |
| 2025-04-28 | 8.7493 |
| 2025-04-25 | 8.7273 |
| 2025-04-24 | 8.7088 |
| 2025-04-23 | 8.6858 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金A類型(美元) | 2021-08-19 | 4.74億 |
| 12 | 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B類型(新台幣) | 2020-04-16 | 0.15億 |
| 13 | 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A(AUD不配息) | 2020-01-14 | 0.27億 |
| 14 | 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) | 2018-09-28 | 12.57億 |
| 15 | 合庫2025年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) | 2019-07-18 | 5.95億 |