| 基金名稱 | 合庫入息優化多重資產基金-A類(累積型)台幣 |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2024-08-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 13.48億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 9.2300 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 9.2300 |
| 2025-05-06 | 9.2100 |
| 2025-05-05 | 9.1800 |
| 2025-05-02 | 9.4600 |
| 2025-04-30 | 9.6700 |
| 2025-04-29 | 9.7400 |
| 2025-04-28 | 9.7700 |
| 2025-04-25 | 9.7500 |
| 2025-04-24 | 9.7100 |
| 2025-04-23 | 9.5600 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A類型(澳幣) | 2020-04-16 | 0.32億 |
| 12 | 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A(USD不配息) | 2020-01-14 | 3.81億 |
| 13 | 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(USD不配息) | 2021-08-02 | 7.87億 |
| 14 | 合庫2032目標日期多重資產收益基金A類型(南非幣) | 2022-06-15 | 0.55億 |
| 15 | 合庫全球核心基礎建設收益基金-B類(月配型)南非幣 | 2022-05-30 | 0.09億 |