| 基金名稱 | 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2014-11-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.03億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
| 最新淨值 | 14.5406 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 14.5406 |
| 2025-05-14 | 14.5247 |
| 2025-05-13 | 14.5137 |
| 2025-05-12 | 14.4766 |
| 2025-05-09 | 14.3381 |
| 2025-05-08 | 14.3303 |
| 2025-05-07 | 14.3026 |
| 2025-05-06 | 14.2591 |
| 2025-05-05 | 14.2716 |
| 2025-05-02 | 14.2014 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫2025年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) | 2019-07-18 | 5.51億 |
| 12 | 合庫全球核心基礎建設收益基金-B類(月配型)南非幣 | 2022-05-30 | 0.14億 |
| 13 | 合庫2032目標日期多重資產收益基金B類型(美元) | 2022-06-15 | 1.80億 |
| 14 | 合庫全球核心基礎建設收益基金-A類(累積型)新台幣 | 2022-05-30 | 1.15億 |
| 15 | 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A(TWD不配息) | 2020-01-14 | 3.85億 |