| 基金名稱 | 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2014-11-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.03億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
| 最新淨值 | 14.5406 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 14.5406 |
| 2025-05-14 | 14.5247 |
| 2025-05-13 | 14.5137 |
| 2025-05-12 | 14.4766 |
| 2025-05-09 | 14.3381 |
| 2025-05-08 | 14.3303 |
| 2025-05-07 | 14.3026 |
| 2025-05-06 | 14.2591 |
| 2025-05-05 | 14.2716 |
| 2025-05-02 | 14.2014 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) | 2018-09-28 | 0.58億 |
| 12 | 合庫入息優化多重資產基金-NB類(月配型)美金 | 2024-08-01 | 0.08億 |
| 13 | 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(ZAR不配息) | 2021-08-02 | 0.13億 |
| 14 | 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(USD配息) | 2021-08-02 | 2.24億 |
| 15 | 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金A類型(美元) | 2021-08-19 | 2.83億 |