| 基金名稱 | 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2014-11-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.10億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
| 最新淨值 | 14.3026 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 14.3026 |
| 2025-05-06 | 14.2591 |
| 2025-05-05 | 14.2716 |
| 2025-05-02 | 14.2014 |
| 2025-04-30 | 14.0609 |
| 2025-04-29 | 14.1134 |
| 2025-04-28 | 14.0755 |
| 2025-04-25 | 13.9846 |
| 2025-04-24 | 13.9757 |
| 2025-04-23 | 13.9411 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A(南非幣) | 2020-04-16 | 0.38億 |
| 12 | 合庫美國短年期非投資等級債券基金NB類型(新台幣) | 2021-08-18 | 0.06億 |
| 13 | 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A(CNY不配息) | 2020-01-14 | 3.74億 |
| 14 | 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B(南非幣) | 2020-04-16 | 0.10億 |
| 15 | 合庫新興多重收益基金B類型 | 2013-09-09 | 2.27億 |