| 基金名稱 | 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2014-11-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.10億 (統計至2025-05-23) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
| 最新淨值 | 14.5406 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 14.5406 |
| 2025-05-14 | 14.5247 |
| 2025-05-13 | 14.5137 |
| 2025-05-12 | 14.4766 |
| 2025-05-09 | 14.3381 |
| 2025-05-08 | 14.3303 |
| 2025-05-07 | 14.3026 |
| 2025-05-06 | 14.2591 |
| 2025-05-05 | 14.2716 |
| 2025-05-02 | 14.2014 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫環境及社會責任多重資產基金B類型(美元) | 2021-12-20 | 0.27億 |
| 12 | 合庫2025年到期新興市場債券基金B(CNY配息) | 2019-07-18 | 0.51億 |
| 13 | 合庫環境及社會責任多重資產基金A類型(美元) | 2021-12-20 | 2.41億 |
| 14 | 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B類型(澳幣) | 2020-04-16 | 0.01億 |
| 15 | 合庫美國短年期非投資等級債券基金B類型(澳幣) | 2020-07-31 | 0.12億 |