| 基金名稱 | 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2018-09-28 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 12.57億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 臺灣土地銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 11.5979 |
| 淨值更新日 | 2024-09-27 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-27 | 11.5979 |
| 2024-09-26 | 11.6036 |
| 2024-09-25 | 11.6303 |
| 2024-09-24 | 11.6359 |
| 2024-09-23 | 11.6552 |
| 2024-09-20 | 11.6510 |
| 2024-09-19 | 11.6554 |
| 2024-09-18 | 11.6648 |
| 2024-09-16 | 11.6632 |
| 2024-09-13 | 11.6612 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫2025年到期新興市場債券基金B(TWD配息) | 2019-07-18 | 0.60億 |
| 12 | 合庫標普利變特別股收益指數基金NB(USD配息) | 2021-08-18 | 0.28億 |
| 13 | 合庫入息優化多重資產基金-B類(月配型)台幣 | 2024-08-01 | 2.87億 |
| 14 | 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) | 2017-07-05 | 0.00億 |
| 15 | 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(AUD配息) | 2021-08-02 | 0.30億 |