| 基金名稱 | 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2014-11-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.07億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
| 最新淨值 | 6.5744 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 6.5744 |
| 2025-05-14 | 6.5672 |
| 2025-05-13 | 6.5622 |
| 2025-05-12 | 6.5455 |
| 2025-05-09 | 6.4827 |
| 2025-05-08 | 6.4792 |
| 2025-05-07 | 6.5100 |
| 2025-05-06 | 6.4902 |
| 2025-05-05 | 6.4960 |
| 2025-05-02 | 6.4637 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫全球核心基礎建設收益基金-B類(月配型)南非幣 | 2022-05-30 | 0.14億 |
| 12 | 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(TWD不配息) | 2021-08-02 | 4.46億 |
| 13 | 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A類型(人民幣) | 2020-04-16 | 0.54億 |
| 14 | 合庫AI多重資產基金－B類（月配型）人民幣 | 2024-12-16 | 0.06億 |
| 15 | 合庫核心趨勢多重資產基金NB類型(美元) | 2025-03-31 | 0.35億 |