| 基金名稱 | 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A(TWD不配息) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2020-01-14 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.86億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.3897 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 10.3897 |
| 2025-05-06 | 10.3828 |
| 2025-05-05 | 10.3365 |
| 2025-05-02 | 10.6513 |
| 2025-04-30 | 10.9817 |
| 2025-04-29 | 11.0541 |
| 2025-04-28 | 11.1307 |
| 2025-04-25 | 11.1434 |
| 2025-04-24 | 11.1344 |
| 2025-04-23 | 11.1168 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息) | 2019-03-19 | 9.52億 |
| 12 | 合庫2032目標日期多重資產收益基金B類型(南非幣) | 2022-06-15 | 0.32億 |
| 13 | 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金NB(USD配息) | 2021-08-02 | 1.67億 |
| 14 | 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B(CNY配息) | 2020-01-14 | 0.36億 |
| 15 | 合庫2032目標日期多重資產收益基金B類型(澳幣) | 2022-06-15 | 0.19億 |