| 基金名稱 | 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A(TWD不配息) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2020-01-14 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.85億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.3775 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.3775 |
| 2025-05-14 | 10.4113 |
| 2025-05-13 | 10.4649 |
| 2025-05-12 | 10.4091 |
| 2025-05-09 | 10.3993 |
| 2025-05-08 | 10.3963 |
| 2025-05-07 | 10.3897 |
| 2025-05-06 | 10.3828 |
| 2025-05-05 | 10.3365 |
| 2025-05-02 | 10.6513 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫四年到期美國投資等級企業債券基金A類型(美元) | 2023-04-18 | 0.73億 |
| 12 | 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) | 2014-11-17 | 0.13億 |
| 13 | 合庫2032目標日期多重資產收益基金A類型(南非幣) | 2022-06-15 | 0.50億 |
| 14 | 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) | 2018-09-28 | 0.01億 |
| 15 | 合庫2032目標日期多重資產收益基金A類型(澳幣) | 2022-06-15 | 0.23億 |