| 基金名稱 | 合庫美國短年期非投資等級債券基金B類型(美元) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2020-07-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.81億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 8.5423 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 8.5423 |
| 2025-05-14 | 8.5467 |
| 2025-05-13 | 8.5367 |
| 2025-05-12 | 8.5202 |
| 2025-05-09 | 8.5057 |
| 2025-05-08 | 8.5019 |
| 2025-05-07 | 8.5575 |
| 2025-05-06 | 8.5613 |
| 2025-05-05 | 8.5662 |
| 2025-05-02 | 8.5540 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫核心趨勢多重資產基金A類型(美元) | 2025-03-31 | 0.44億 |
| 12 | 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金A類型(美元) | 2021-08-19 | 2.27億 |
| 13 | 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(CNY不配息) | 2021-08-02 | 0.40億 |
| 14 | 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) | 2017-07-05 | 0.01億 |
| 15 | 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) | 2018-09-28 | 1.10億 |