| 基金名稱 | 合庫美國短年期非投資等級債券基金B類型(美元) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2020-07-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.93億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 8.5575 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 8.5575 |
| 2025-05-06 | 8.5613 |
| 2025-05-05 | 8.5662 |
| 2025-05-02 | 8.5540 |
| 2025-04-30 | 8.5486 |
| 2025-04-29 | 8.5463 |
| 2025-04-28 | 8.5412 |
| 2025-04-25 | 8.5260 |
| 2025-04-24 | 8.5039 |
| 2025-04-23 | 8.4837 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫環境及社會責任多重資產基金B類型(新台幣) | 2021-12-20 | 0.25億 |
| 12 | 合庫全球核心基礎建設收益基金-A類(累積型)美元 | 2022-05-30 | 0.62億 |
| 13 | 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(USD不配息) | 2021-08-02 | 7.87億 |
| 14 | 合庫全球核心基礎建設收益基金-B類(月配型)南非幣 | 2022-05-30 | 0.09億 |
| 15 | 合庫入息優化多重資產基金-A類(累積型)美金 | 2024-08-01 | 1.59億 |