| 基金名稱 | 合庫標普利變特別股收益指數基金NB(TWD配息) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2021-08-18 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.51億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 陽信商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AI2) 跨國投資指數型 |
| 最新淨值 | 8.7400 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 8.7400 |
| 2025-05-14 | 8.7400 |
| 2025-05-13 | 8.7900 |
| 2025-05-12 | 8.7500 |
| 2025-05-09 | 8.7200 |
| 2025-05-08 | 8.7200 |
| 2025-05-07 | 8.7800 |
| 2025-05-06 | 8.7700 |
| 2025-05-05 | 8.7400 |
| 2025-05-02 | 8.9500 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫全球複合收益債券基金-B月配型日圓 | 2025-09-09 | 1.96億 |
| 12 | 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) | 2018-09-28 | 10.12億 |
| 13 | 合庫美國短年期非投資等級債券基金A類型(新台幣) | 2020-07-31 | 1.27億 |
| 14 | 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金B類型(美元) | 2021-08-19 | 0.98億 |
| 15 | 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B(CNY配息) | 2020-01-14 | 0.34億 |