| 基金名稱 | 合庫標普利變特別股收益指數基金NB(TWD配息) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2021-08-18 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.45億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 陽信商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AI2) 跨國投資指數型 |
| 最新淨值 | 8.7800 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 8.7800 |
| 2025-05-06 | 8.7700 |
| 2025-05-05 | 8.7400 |
| 2025-05-02 | 8.9500 |
| 2025-04-30 | 9.1100 |
| 2025-04-29 | 9.1600 |
| 2025-04-28 | 9.2100 |
| 2025-04-25 | 9.2000 |
| 2025-04-24 | 9.1900 |
| 2025-04-23 | 9.1300 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) | 2014-11-17 | 0.07億 |
| 12 | 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金A類型(美元) | 2021-08-19 | 4.74億 |
| 13 | 合庫環境及社會責任多重資產基金B類型(新台幣) | 2021-12-20 | 0.25億 |
| 14 | 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B類型(澳幣) | 2020-04-16 | 0.02億 |
| 15 | 合庫美國短年期非投資等級債券基金B類型(澳幣) | 2020-07-31 | 0.13億 |