合庫標普利變特別股收益指數基金NB(TWD配息)

基金名稱合庫標普利變特別股收益指數基金NB(TWD配息)
基金管理公司合庫投信
成立日期2021-08-18
計價幣別台幣
基金規模0.45億 (統計至2024-11-29)
保管銀行陽信商業銀行股份有限公司
基金類型別(AI2) 跨國投資指數型
最新淨值9.0700
淨值更新日2025-04-17
法拍屋

近期基金淨值

日期 淨值
2025-04-17 9.0700
2025-04-16 9.0600
2025-04-15 9.0500
2025-04-14 9.0400
2025-04-11 9.0000
2025-04-10 9.0700
2025-04-09 9.1900
2025-04-08 9.1800
2025-04-07 9.1700
2025-04-02 9.4400

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