| 基金名稱 | 合庫標普利變特別股收益指數基金NB(TWD配息) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2021-08-18 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.45億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 陽信商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AI2) 跨國投資指數型 |
| 最新淨值 | 9.0700 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 9.0700 |
| 2025-04-16 | 9.0600 |
| 2025-04-15 | 9.0500 |
| 2025-04-14 | 9.0400 |
| 2025-04-11 | 9.0000 |
| 2025-04-10 | 9.0700 |
| 2025-04-09 | 9.1900 |
| 2025-04-08 | 9.1800 |
| 2025-04-07 | 9.1700 |
| 2025-04-02 | 9.4400 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金A類型(新台幣) | 2021-08-19 | 1.22億 |
| 12 | 合庫AI電動車及車聯網創新基金NA類型(新台幣) | 2021-08-18 | 0.09億 |
| 13 | 合庫全球非投資等級債券基金A類型(澳幣) | 2015-01-12 | 0.06億 |
| 14 | 合庫2025年到期新興市場債券基金B(CNY配息) | 2019-07-18 | 0.54億 |
| 15 | 合庫新興多重收益基金B(USD配息) | 2017-07-05 | 0.01億 |