合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)

基金名稱合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)
基金管理公司合庫投信
成立日期2014-11-17
計價幣別台幣
基金規模0.15億 (統計至2024-11-29)
保管銀行臺灣銀行股份有限公司
基金類型別(AE22) 跨國投資組合型_債券型
最新淨值4.4610
淨值更新日2025-04-17
法拍屋

近期基金淨值

日期 淨值
2025-04-17 4.4610
2025-04-16 4.4491
2025-04-15 4.4589
2025-04-14 4.4459
2025-04-11 4.3875
2025-04-10 4.4053
2025-04-09 4.3811
2025-04-08 4.4238
2025-04-07 4.4476
2025-04-02 4.6077

其他人也在看

# 基金名稱 成立日期 規模
11 合庫新興多重收益基金A類型 2013-09-09 0.18億
12 合庫入息優化多重資產基金-NB類(月配型)台幣 2024-08-01 0.87億
13 合庫環境及社會責任多重資產基金B類型(南非幣) 2021-12-20 0.18億
14 合庫全球核心基礎建設收益基金-B類(月配型)美元 2022-05-30 0.33億
15 合庫美國短年期非投資等級債券基金B類型(南非幣) 2020-07-31 0.20億