| 基金名稱 | 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2014-11-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.15億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
| 最新淨值 | 4.4610 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 4.4610 |
| 2025-04-16 | 4.4491 |
| 2025-04-15 | 4.4589 |
| 2025-04-14 | 4.4459 |
| 2025-04-11 | 4.3875 |
| 2025-04-10 | 4.4053 |
| 2025-04-09 | 4.3811 |
| 2025-04-08 | 4.4238 |
| 2025-04-07 | 4.4476 |
| 2025-04-02 | 4.6077 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫新興多重收益基金A類型 | 2013-09-09 | 0.18億 |
| 12 | 合庫入息優化多重資產基金-NB類(月配型)台幣 | 2024-08-01 | 0.87億 |
| 13 | 合庫環境及社會責任多重資產基金B類型(南非幣) | 2021-12-20 | 0.18億 |
| 14 | 合庫全球核心基礎建設收益基金-B類(月配型)美元 | 2022-05-30 | 0.33億 |
| 15 | 合庫美國短年期非投資等級債券基金B類型(南非幣) | 2020-07-31 | 0.20億 |