| 基金名稱 | 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金A類型(新台幣) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2021-08-19 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.39億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 10.3639 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 10.3639 |
| 2025-05-06 | 10.3651 |
| 2025-05-05 | 10.3728 |
| 2025-05-02 | 10.5811 |
| 2025-04-30 | 10.6367 |
| 2025-04-29 | 10.6811 |
| 2025-04-28 | 10.6941 |
| 2025-04-25 | 10.6874 |
| 2025-04-24 | 10.6394 |
| 2025-04-23 | 10.4992 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫2025年到期新興市場債券基金B(ZAR配息) | 2019-07-18 | 0.64億 |
| 12 | 合庫AI電動車及車聯網創新基金NA類型(美元) | 2021-08-18 | 0.18億 |
| 13 | 合庫全球核心基礎建設收益基金-NB類(月配型)美元 | 2022-05-30 | 0.14億 |
| 14 | 合庫入息優化多重資產基金-A類(累積型)美金 | 2024-08-01 | 1.59億 |
| 15 | 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) | 2018-03-26 | 2.01億 |