| 基金名稱 | 合庫環境及社會責任多重資產基金NB類型(美元) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2021-12-20 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.89億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 8.9100 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 8.9100 |
| 2025-05-06 | 8.8800 |
| 2025-05-05 | 8.9000 |
| 2025-05-02 | 8.9300 |
| 2025-04-30 | 8.8400 |
| 2025-04-29 | 8.7900 |
| 2025-04-28 | 8.7600 |
| 2025-04-25 | 8.7600 |
| 2025-04-24 | 8.6700 |
| 2025-04-23 | 8.5800 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A類型(人民幣) | 2020-04-16 | 0.63億 |
| 12 | 合庫台灣高科技基金 | 2020-07-31 | 1.65億 |
| 13 | 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) | 2018-03-26 | 2.01億 |
| 14 | 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(USD配息) | 2021-08-02 | 3.31億 |
| 15 | 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A(美元) | 2020-04-16 | 2.80億 |