| 基金名稱 | 合庫環境及社會責任多重資產基金NB類型(美元) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2021-12-20 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.80億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 9.1400 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.1400 |
| 2025-05-14 | 9.1200 |
| 2025-05-13 | 9.0900 |
| 2025-05-12 | 9.0200 |
| 2025-05-09 | 8.9300 |
| 2025-05-08 | 8.9300 |
| 2025-05-07 | 8.9100 |
| 2025-05-06 | 8.8800 |
| 2025-05-05 | 8.9000 |
| 2025-05-02 | 8.9300 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫美國短年期非投資等級債券基金NB類型(新台幣) | 2021-08-18 | 0.07億 |
| 12 | 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) | 2018-09-28 | 0.58億 |
| 13 | 合庫入息優化多重資產基金-A類(累積型)台幣 | 2024-08-01 | 1.86億 |
| 14 | 合庫全球非投資等級債券基金A類型(美元) | 2014-09-17 | 0.11億 |
| 15 | 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A類型(澳幣) | 2020-04-16 | 0.27億 |