| 基金名稱 | 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2017-07-05 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.00億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
| 最新淨值 | 11.9789 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 11.9789 |
| 2025-05-14 | 11.9896 |
| 2025-05-13 | 12.0017 |
| 2025-05-12 | 11.9734 |
| 2025-05-09 | 11.8271 |
| 2025-05-08 | 11.8267 |
| 2025-05-07 | 11.8278 |
| 2025-05-06 | 11.7875 |
| 2025-05-05 | 11.8108 |
| 2025-05-02 | 11.7771 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫全球核心基礎建設收益基金-B類(月配型)新台幣 | 2022-05-30 | 0.09億 |
| 12 | 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) | 2018-03-26 | 1.11億 |
| 13 | 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金B類型(新台幣) | 2021-08-19 | 0.45億 |
| 14 | 合庫核心趨勢多重資產基金NB類型(新台幣) | 2025-03-31 | 3.23億 |
| 15 | 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(ZAR不配息) | 2021-08-02 | 0.13億 |