| 基金名稱 | 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2017-07-05 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.00億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
| 最新淨值 | 11.9789 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 11.9789 |
| 2025-05-14 | 11.9896 |
| 2025-05-13 | 12.0017 |
| 2025-05-12 | 11.9734 |
| 2025-05-09 | 11.8271 |
| 2025-05-08 | 11.8267 |
| 2025-05-07 | 11.8278 |
| 2025-05-06 | 11.7875 |
| 2025-05-05 | 11.8108 |
| 2025-05-02 | 11.7771 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫2025年到期新興市場債券基金B(CNY配息) | 2019-07-18 | 0.48億 |
| 12 | 合庫AI多重資產基金－NB類（月配型）美元 | 2024-12-16 | 0.06億 |
| 13 | 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(CNY不配息) | 2021-08-02 | 0.40億 |
| 14 | 合庫環境及社會責任多重資產基金B類型(新台幣) | 2021-12-20 | 0.19億 |
| 15 | 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金B類型(美元) | 2021-08-19 | 0.98億 |