| 基金名稱 | 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2017-07-05 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.00億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
| 最新淨值 | 11.5649 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 11.5649 |
| 2025-04-16 | 11.5348 |
| 2025-04-15 | 11.5534 |
| 2025-04-14 | 11.5196 |
| 2025-04-11 | 11.3778 |
| 2025-04-10 | 11.4214 |
| 2025-04-09 | 11.3444 |
| 2025-04-08 | 11.3849 |
| 2025-04-07 | 11.4595 |
| 2025-04-02 | 11.8810 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫全球非投資等級債券基金B類型(澳幣) | 2015-01-12 | 0.07億 |
| 12 | 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(AUD不配息) | 2021-08-02 | 0.59億 |
| 13 | 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金B類型(新台幣) | 2021-08-19 | 0.97億 |
| 14 | 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) | 2014-11-17 | 0.10億 |
| 15 | 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(CNY配息) | 2021-08-02 | 0.81億 |