| 基金名稱 | 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2017-07-05 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.00億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
| 最新淨值 | 11.8278 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 11.8278 |
| 2025-05-06 | 11.7875 |
| 2025-05-05 | 11.8108 |
| 2025-05-02 | 11.7771 |
| 2025-04-30 | 11.7179 |
| 2025-04-29 | 11.7503 |
| 2025-04-28 | 11.7500 |
| 2025-04-25 | 11.7241 |
| 2025-04-24 | 11.6674 |
| 2025-04-23 | 11.6234 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫台灣高科技基金 | 2020-07-31 | 1.65億 |
| 12 | 合庫全球核心基礎建設收益基金-A類(累積型)美元 | 2022-05-30 | 0.62億 |
| 13 | 合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息) | 2019-03-19 | 5.18億 |
| 14 | 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) | 2018-09-28 | 0.12億 |
| 15 | 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B(南非幣) | 2020-04-16 | 0.10億 |