| 基金名稱 | 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(CNY不配息) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2021-08-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.40億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 10.2800 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.2800 |
| 2025-05-14 | 10.1700 |
| 2025-05-13 | 10.3100 |
| 2025-05-12 | 10.2100 |
| 2025-05-09 | 10.1100 |
| 2025-05-08 | 10.1200 |
| 2025-05-07 | 10.1300 |
| 2025-05-06 | 9.9800 |
| 2025-05-05 | 9.9700 |
| 2025-05-02 | 10.0800 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫2032目標日期多重資產收益基金A類型(美元) | 2022-06-15 | 3.09億 |
| 12 | 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) | 2018-03-26 | 1.15億 |
| 13 | 合庫入息優化多重資產基金-A類(累積型)美金 | 2024-08-01 | 0.20億 |
| 14 | 合庫美國短年期非投資等級債券基金A類型(新台幣) | 2020-07-31 | 1.27億 |
| 15 | 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B(南非幣) | 2020-04-16 | 0.05億 |