| 基金名稱 | 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金B類型(美元) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2021-08-19 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.40億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 9.3230 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 9.3230 |
| 2025-05-06 | 9.3226 |
| 2025-05-05 | 9.3409 |
| 2025-05-02 | 9.3460 |
| 2025-04-30 | 9.2712 |
| 2025-04-29 | 9.2732 |
| 2025-04-28 | 9.2453 |
| 2025-04-25 | 9.2255 |
| 2025-04-24 | 9.1879 |
| 2025-04-23 | 9.0937 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫環境及社會責任多重資產基金A類型(新台幣) | 2021-12-20 | 1.03億 |
| 12 | 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) | 2017-07-05 | 0.00億 |
| 13 | 合庫入息優化多重資產基金-NB類(月配型)台幣 | 2024-08-01 | 0.87億 |
| 14 | 合庫四年到期美國投資等級企業債券基金B類型(新台幣) | 2023-04-18 | 0.29億 |
| 15 | 合庫環境及社會責任多重資產基金A類型(美元) | 2021-12-20 | 3.00億 |