| 基金名稱 | 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金B類型(美元) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2021-08-19 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.98億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 9.4817 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.4817 |
| 2025-05-14 | 9.4327 |
| 2025-05-13 | 9.4455 |
| 2025-05-12 | 9.4289 |
| 2025-05-09 | 9.3341 |
| 2025-05-08 | 9.3240 |
| 2025-05-07 | 9.3230 |
| 2025-05-06 | 9.3226 |
| 2025-05-05 | 9.3409 |
| 2025-05-02 | 9.3460 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫2032目標日期多重資產收益基金B類型(南非幣) | 2022-06-15 | 0.28億 |
| 12 | 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金A類型(美元) | 2021-08-19 | 2.27億 |
| 13 | 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) | 2018-03-26 | 0.06億 |
| 14 | 合庫全球核心基礎建設收益基金-NB類(月配型)新台幣 | 2022-05-30 | 0.02億 |
| 15 | 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金B類型(新台幣) | 2021-08-19 | 0.45億 |