| 基金名稱 | 合庫新興多重收益基金B(USD配息) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2017-07-05 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.01億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
| 最新淨值 | 5.3838 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 5.3838 |
| 2025-04-16 | 5.3698 |
| 2025-04-15 | 5.3784 |
| 2025-04-14 | 5.3627 |
| 2025-04-11 | 5.2968 |
| 2025-04-10 | 5.3171 |
| 2025-04-09 | 5.2812 |
| 2025-04-08 | 5.3235 |
| 2025-04-07 | 5.3584 |
| 2025-04-02 | 5.5557 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫全球非投資等級債券基金A類型(新台幣) | 2012-09-13 | 1.82億 |
| 12 | 合庫全球核心基礎建設收益基金-A類(累積型)美元 | 2022-05-30 | 0.62億 |
| 13 | 合庫全球非投資等級債券基金B類型(美元) | 2014-09-17 | 0.74億 |
| 14 | 合庫四年到期美國投資等級企業債券基金B類型(美元) | 2023-04-18 | 0.60億 |
| 15 | 合庫2032目標日期多重資產收益基金B類型(南非幣) | 2022-06-15 | 0.32億 |