| 基金名稱 | 合庫新興多重收益基金B(USD配息) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2017-07-05 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.00億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
| 最新淨值 | 5.5518 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 5.5518 |
| 2025-05-14 | 5.5569 |
| 2025-05-13 | 5.5625 |
| 2025-05-12 | 5.5495 |
| 2025-05-09 | 5.4818 |
| 2025-05-08 | 5.4817 |
| 2025-05-07 | 5.5051 |
| 2025-05-06 | 5.4864 |
| 2025-05-05 | 5.4973 |
| 2025-05-02 | 5.4819 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫全球複合收益債券基金-B月配型日圓 | 2025-09-09 | 1.96億 |
| 12 | 合庫環境及社會責任多重資產基金B類型(美元) | 2021-12-20 | 0.17億 |
| 13 | 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B(美元) | 2020-04-16 | 0.32億 |
| 14 | 合庫全球複合收益債券基金-A累積型美元 | 2025-09-09 | 5.70億 |
| 15 | 合庫新興多重收益基金A類型 | 2013-09-09 | 0.16億 |