| 基金名稱 | 合庫新興多重收益基金B(USD配息) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2017-07-05 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.01億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
| 最新淨值 | 5.5051 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 5.5051 |
| 2025-05-06 | 5.4864 |
| 2025-05-05 | 5.4973 |
| 2025-05-02 | 5.4819 |
| 2025-04-30 | 5.4546 |
| 2025-04-29 | 5.4697 |
| 2025-04-28 | 5.4697 |
| 2025-04-25 | 5.4577 |
| 2025-04-24 | 5.4314 |
| 2025-04-23 | 5.4111 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金A類型(新台幣) | 2021-08-19 | 1.39億 |
| 12 | 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) | 2018-09-28 | 12.57億 |
| 13 | 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金NB(USD配息) | 2021-08-02 | 1.67億 |
| 14 | 合庫環境及社會責任多重資產基金NB類型(美元) | 2021-12-20 | 2.89億 |
| 15 | 合庫美國短年期非投資等級債券基金A類型(人民幣) | 2020-07-31 | 0.18億 |