| 基金名稱 | 合庫四年到期美國投資等級企業債券基金B類型(新台幣) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2023-04-18 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.29億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台中商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 11.1049 |
| 淨值更新日 | 2025-03-04 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-04 | 11.1049 |
| 2025-03-03 | 11.1063 |
| 2025-02-27 | 11.0695 |
| 2025-02-26 | 11.0580 |
| 2025-02-25 | 11.0645 |
| 2025-02-24 | 11.0168 |
| 2025-02-21 | 11.0227 |
| 2025-02-20 | 11.0363 |
| 2025-02-19 | 11.0068 |
| 2025-02-18 | 11.0241 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫台灣基金－A類（累積型）台幣 | 2011-06-21 | 6.56億 |
| 12 | 合庫2025年到期新興市場債券基金B(CNY配息) | 2019-07-18 | 0.48億 |
| 13 | 合庫新興多重收益基金B(USD配息) | 2017-07-05 | 0.00億 |
| 14 | 合庫全球核心基礎建設收益基金-A類(累積型)南非幣 | 2022-05-30 | 0.05億 |
| 15 | 合庫AI多重資產基金－A類（累積型）台幣 | 2024-12-16 | 1.80億 |