| 基金名稱 | 瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2013-11-14 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.36億 (統計至2025-07-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 20.8108 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 20.8108 |
| 2025-05-14 | 20.6577 |
| 2025-05-13 | 20.6934 |
| 2025-05-12 | 20.7180 |
| 2025-05-09 | 20.7079 |
| 2025-05-08 | 20.6508 |
| 2025-05-07 | 20.5774 |
| 2025-05-06 | 20.5112 |
| 2025-05-05 | 20.5935 |
| 2025-05-02 | 20.6081 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞中國A股基金-人民幣 | 2015-10-01 | 2.21億 |
| 12 | 瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-澳幣 | 2014-11-17 | 0.06億 |
| 13 | 瀚亞環球智慧數據股息基金 SA類型 - 日幣 | 2025-09-09 | 0.34億 |
| 14 | 瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA - 美元 | 2024-09-30 | 0.07億 |
| 15 | 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣 | 2018-09-26 | 5.92億 |