| 基金名稱 | 瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2013-11-14 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.46億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 20.5774 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 20.5774 |
| 2025-05-06 | 20.5112 |
| 2025-05-05 | 20.5935 |
| 2025-05-02 | 20.6081 |
| 2025-04-30 | 20.6478 |
| 2025-04-29 | 20.6397 |
| 2025-04-25 | 20.5688 |
| 2025-04-24 | 20.5852 |
| 2025-04-23 | 20.4389 |
| 2025-04-22 | 20.2940 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣 | 2018-09-26 | 1.04億 |
| 12 | 瀚亞多重收益優化組合基金SA類型-新臺幣 | 2021-11-01 | 0.10億 |
| 13 | 瀚亞非洲基金-新臺幣 | 2008-10-08 | 4.22億 |
| 14 | 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-人民幣 | 2021-02-02 | 0.94億 |
| 15 | 瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 | 2016-05-16 | 0.72億 |