| 基金名稱 | 瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2013-11-14 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.36億 (統計至2025-07-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 20.8108 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 20.8108 |
| 2025-05-14 | 20.6577 |
| 2025-05-13 | 20.6934 |
| 2025-05-12 | 20.7180 |
| 2025-05-09 | 20.7079 |
| 2025-05-08 | 20.6508 |
| 2025-05-07 | 20.5774 |
| 2025-05-06 | 20.5112 |
| 2025-05-05 | 20.5935 |
| 2025-05-02 | 20.6081 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-美元 | 2020-07-27 | 1.34億 |
| 12 | 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 | 2016-05-16 | 0.69億 |
| 13 | 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 | 2006-12-26 | 4.97億 |
| 14 | 瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-美元 | 2014-11-17 | 0.17億 |
| 15 | 瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-人民幣 | 2014-09-25 | 2.10億 |