| 基金名稱 | 瀚亞中國A股基金-人民幣 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2015-10-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.21億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 15.3900 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 15.3900 |
| 2025-05-14 | 15.6000 |
| 2025-05-13 | 15.4400 |
| 2025-05-12 | 15.4700 |
| 2025-05-09 | 15.1900 |
| 2025-05-08 | 15.2500 |
| 2025-05-07 | 15.1500 |
| 2025-05-06 | 15.1300 |
| 2025-04-30 | 14.8900 |
| 2025-04-29 | 14.8200 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-新臺幣 | 2014-11-17 | 0.31億 |
| 12 | 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型美元 | 2020-10-15 | 0.02億 |
| 13 | 瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA - 美元 | 2024-09-30 | 0.07億 |
| 14 | 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣 | 2017-11-01 | 0.27億 |
| 15 | 瀚亞環球智慧數據股息基金 A類型 - 美元 | 2025-09-09 | 7.03億 |