| 基金名稱 | 瀚亞中國A股基金-人民幣 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2015-10-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.29億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 15.1500 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 15.1500 |
| 2025-05-06 | 15.1300 |
| 2025-04-30 | 14.8900 |
| 2025-04-29 | 14.8200 |
| 2025-04-28 | 14.7600 |
| 2025-04-25 | 14.7700 |
| 2025-04-24 | 14.7500 |
| 2025-04-23 | 14.8500 |
| 2025-04-22 | 14.6600 |
| 2025-04-17 | 14.4500 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型人民幣 | 2019-11-14 | 0.00億 |
| 12 | 瀚亞理財通基金A類型–新台幣 | 2000-11-16 | 52.57億 |
| 13 | 瀚亞理財通基金B類型–新台幣 | 2023-01-09 | 5.09億 |
| 14 | 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型美元 | 2020-10-15 | 0.01億 |
| 15 | 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元 | 2018-09-26 | 9.88億 |