| 基金名稱 | 瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA - 美元 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2024-09-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.49億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 8.6700 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 8.6700 |
| 2025-05-06 | 8.7100 |
| 2025-05-05 | 8.6600 |
| 2025-05-02 | 8.5700 |
| 2025-04-30 | 8.1600 |
| 2025-04-29 | 8.1400 |
| 2025-04-28 | 8.0500 |
| 2025-04-25 | 8.0500 |
| 2025-04-24 | 7.8300 |
| 2025-04-23 | 7.8700 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-人民幣 | 2021-02-02 | 0.94億 |
| 12 | 瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA - 人民幣 | 2024-09-30 | 0.14億 |
| 13 | 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣 | 2017-09-12 | 0.34億 |
| 14 | 瀚亞中國A股基金-人民幣 | 2015-10-01 | 1.29億 |
| 15 | 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣 | 2018-09-26 | 7.48億 |