| 基金名稱 | 瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA - 美元 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2024-09-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.45億 (統計至2025-07-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 9.1600 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.1600 |
| 2025-05-14 | 9.2300 |
| 2025-05-13 | 8.9800 |
| 2025-05-12 | 8.9800 |
| 2025-05-09 | 8.7700 |
| 2025-05-08 | 8.7200 |
| 2025-05-07 | 8.6700 |
| 2025-05-06 | 8.7100 |
| 2025-05-05 | 8.6600 |
| 2025-05-02 | 8.5700 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-美元 | 2014-11-17 | 0.15億 |
| 12 | 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元 | 2019-02-11 | 21.99億 |
| 13 | 瀚亞印度基金S類型-新臺幣 | 2025-06-10 | 0.04億 |
| 14 | 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-美元 | 2021-02-02 | 4.46億 |
| 15 | 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 | 2013-11-14 | 0.76億 |