| 基金名稱 | 瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA - 美元 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2024-09-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.07億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 9.1600 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.1600 |
| 2025-05-14 | 9.2300 |
| 2025-05-13 | 8.9800 |
| 2025-05-12 | 8.9800 |
| 2025-05-09 | 8.7700 |
| 2025-05-08 | 8.7200 |
| 2025-05-07 | 8.6700 |
| 2025-05-06 | 8.7100 |
| 2025-05-05 | 8.6600 |
| 2025-05-02 | 8.5700 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞亞太基礎建設基金 | 2007-05-23 | 4.09億 |
| 12 | 瀚亞菁華基金 | 1996-10-01 | 26.32億 |
| 13 | 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-日幣 | 2024-03-11 | 6.63億 |
| 14 | 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣 | 2017-11-01 | 0.27億 |
| 15 | 瀚亞全球非投資等級債券基金IA類型-新臺幣 | 2019-09-20 | 4.29億 |