| 基金名稱 | 瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-澳幣 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2014-11-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.05億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 12.8752 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 12.8752 |
| 2025-05-06 | 12.8202 |
| 2025-05-02 | 12.8528 |
| 2025-04-30 | 12.8881 |
| 2025-04-29 | 12.8746 |
| 2025-04-28 | 12.7996 |
| 2025-04-25 | 12.8032 |
| 2025-04-24 | 12.7456 |
| 2025-04-23 | 12.8204 |
| 2025-04-22 | 12.6490 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA - 美元 | 2024-09-30 | 0.49億 |
| 12 | 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣 | 2019-02-11 | 5.50億 |
| 13 | 瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-人民幣 | 2021-02-25 | 0.41億 |
| 14 | 瀚亞中國A股基金-美元 | 2020-09-09 | 0.27億 |
| 15 | 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣 | 2017-11-01 | 1.37億 |