| 基金名稱 | 瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-澳幣 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2014-11-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.06億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 13.1527 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 13.1527 |
| 2025-05-14 | 13.0656 |
| 2025-05-13 | 12.9125 |
| 2025-05-12 | 13.1662 |
| 2025-05-09 | 12.9473 |
| 2025-05-08 | 12.9281 |
| 2025-05-07 | 12.8752 |
| 2025-05-06 | 12.8202 |
| 2025-05-02 | 12.8528 |
| 2025-04-30 | 12.8881 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-日幣 | 2025-02-27 | 0.13億 |
| 12 | 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 | 2006-12-26 | 4.97億 |
| 13 | 瀚亞環球智慧數據股息基金 SA類型 - 日幣 | 2025-09-09 | 0.34億 |
| 14 | 瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-澳幣 | 2014-02-06 | 0.05億 |
| 15 | 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣 | 2017-09-12 | 3.05億 |