| 基金名稱 | 瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-澳幣 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2014-11-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.05億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 12.6615 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 12.6615 |
| 2025-04-16 | 12.5886 |
| 2025-04-15 | 12.6771 |
| 2025-04-14 | 12.6853 |
| 2025-04-11 | 12.6789 |
| 2025-04-10 | 12.7830 |
| 2025-04-09 | 12.9036 |
| 2025-04-08 | 13.1021 |
| 2025-04-07 | 13.0805 |
| 2025-04-02 | 13.1518 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣 | 2019-02-11 | 5.50億 |
| 12 | 瀚亞中國A股基金-新台幣 | 2011-10-11 | 7.64億 |
| 13 | 瀚亞美國高科技基金A類型-新臺幣 | 2002-06-17 | 106.32億 |
| 14 | 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-人民幣 | 2021-02-02 | 0.94億 |
| 15 | 瀚亞印度基金-人民幣 | 2015-10-01 | 1.35億 |