群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)

基金名稱群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)
基金管理公司群益投信
成立日期2017-06-21
計價幣別台幣
基金規模0.48億 (統計至2024-11-29)
保管銀行玉山商業銀行股份有限公司
基金類型別(AA2) 跨國投資股票型
最新淨值6.2387
淨值更新日2025-04-24
法拍屋

近期基金淨值

日期 淨值
2025-04-24 6.2387
2025-04-23 6.1992
2025-04-22 6.1525
2025-04-21 6.1097
2025-04-17 6.1465
2025-04-16 6.1266
2025-04-15 6.1209
2025-04-14 6.1164
2025-04-11 6.0725
2025-04-10 6.1143

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# 基金名稱 成立日期 規模
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13 群益中國金采平衡基金B(月配型-美元) 2015-06-02 0.05億
14 群益馬拉松基金N-新台幣 2021-10-08 0.13億
15 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-美元) 2018-04-30 6.12億