| 基金名稱 | 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-06-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.48億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 6.1465 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 6.1465 |
| 2025-04-16 | 6.1266 |
| 2025-04-15 | 6.1209 |
| 2025-04-14 | 6.1164 |
| 2025-04-11 | 6.0725 |
| 2025-04-10 | 6.1143 |
| 2025-04-09 | 6.2228 |
| 2025-04-08 | 6.1284 |
| 2025-04-07 | 6.1235 |
| 2025-04-02 | 6.3344 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－新台幣) | 2019-07-23 | 0.19億 |
| 12 | 群益時機對策非投資等級債券基金A(累積型-新台幣) | 2024-03-14 | 14.45億 |
| 13 | 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 | 2017-12-01 | 0.02億 |
| 14 | 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) | 2016-09-12 | 0.38億 |
| 15 | 群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-美元) | 2019-10-08 | 4.32億 |