| 基金名稱 | 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-06-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.36億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 6.2039 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 6.2039 |
| 2025-05-14 | 6.1844 |
| 2025-05-13 | 6.2187 |
| 2025-05-12 | 6.2147 |
| 2025-05-09 | 6.2029 |
| 2025-05-08 | 6.2014 |
| 2025-05-07 | 6.2150 |
| 2025-05-06 | 6.1972 |
| 2025-05-05 | 6.2167 |
| 2025-05-02 | 6.2302 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益中國金采平衡基金B(月配型－新臺幣) | 2015-06-02 | 0.46億 |
| 12 | 群益美國新創亮點基金-美元 | 2013-12-25 | 3.62億 |
| 13 | 群益台灣精選強棒主動式ETF基金 | 2025-05-13 | 167.59億 |
| 14 | 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 | 2014-10-30 | 0.47億 |
| 15 | 群益華夏盛世基金N-美元 | 2017-12-01 | 1.08億 |