| 基金名稱 | 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-06-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.36億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 6.2039 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 6.2039 |
| 2025-05-14 | 6.1844 |
| 2025-05-13 | 6.2187 |
| 2025-05-12 | 6.2147 |
| 2025-05-09 | 6.2029 |
| 2025-05-08 | 6.2014 |
| 2025-05-07 | 6.2150 |
| 2025-05-06 | 6.1972 |
| 2025-05-05 | 6.2167 |
| 2025-05-02 | 6.2302 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 | 2019-10-08 | 1.57億 |
| 12 | 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) | 2016-05-31 | 0.01億 |
| 13 | 群益亞太新趨勢平衡基金 | 2006-09-01 | 7.60億 |
| 14 | 群益全民安穩樂退組合基金P(累積型－新臺幣) | 2019-07-23 | 2.34億 |
| 15 | 群益印美戰略多重資產基金B(月配型-美元) | 2025-05-22 | 1.07億 |