基金名稱 | 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 |
基金管理公司 | 群益投信 |
成立日期 | 2014-10-30 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 1.63億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AD2) 跨國投資貨幣市場基金 |
最新淨值 | 11.0435 |
淨值更新日 | 2025-01-20 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-01-20 | 11.0435 |
2025-01-17 | 11.0711 |
2025-01-16 | 11.0773 |
2025-01-15 | 11.1253 |
2025-01-14 | 11.0909 |
2025-01-13 | 11.1336 |
2025-01-10 | 11.0846 |
2025-01-09 | 11.0730 |
2025-01-08 | 11.0632 |
2025-01-07 | 11.0330 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) | 2017-06-21 | 1.19億 |
12 | 群益大中華雙力優勢基金-美元 | 2015-11-06 | 0.07億 |
13 | 群益印度中小基金-新臺幣 | 2011-06-08 | 118.06億 |
14 | 群益環球金綻雙喜基金NA(累積型-人民幣) | 2021-06-01 | 0.02億 |
15 | 群益環球金綻雙喜基金A(累積型-人民幣) | 2021-06-01 | 0.01億 |