| 基金名稱 | 群益全球關鍵生技基金N-美元 |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.02億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 10.2518 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.2518 |
| 2025-05-14 | 10.1468 |
| 2025-05-13 | 10.2139 |
| 2025-05-12 | 10.3652 |
| 2025-05-09 | 10.1966 |
| 2025-05-08 | 10.2836 |
| 2025-05-07 | 10.4216 |
| 2025-05-06 | 10.3316 |
| 2025-05-05 | 10.5281 |
| 2025-05-02 | 10.5461 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益時機對策非投資等級債券基金A(累積型-美元) | 2024-03-14 | 0.78億 |
| 12 | 群益時機對策非投資等級債券基金NA(累積型-新臺幣) | 2024-03-14 | 1.75億 |
| 13 | 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 | 2013-12-25 | 7.86億 |
| 14 | 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) | 2017-12-01 | 0.13億 |
| 15 | 群益環球金綻雙喜基金NA(累積型-新臺幣) | 2017-12-01 | 0.01億 |