| 基金名稱 | 群益全球關鍵生技基金N-美元 |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.08億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 10.2955 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 10.2955 |
| 2025-04-23 | 10.1740 |
| 2025-04-22 | 10.0948 |
| 2025-04-21 | 9.9233 |
| 2025-04-17 | 10.1232 |
| 2025-04-16 | 10.0839 |
| 2025-04-15 | 10.1885 |
| 2025-04-14 | 10.2034 |
| 2025-04-11 | 10.0914 |
| 2025-04-10 | 9.9338 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) | 2014-06-25 | 0.95億 |
| 12 | 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) | 2017-12-01 | 0.46億 |
| 13 | 群益台灣ESG低碳50ETF基金 | 2023-02-24 | 187.35億 |
| 14 | 群益環球金綻雙喜基金NA(累積型-美元) | 2017-12-01 | 0.81億 |
| 15 | 群益時機對策非投資等級債券基金B(月配型-美元） | 2024-03-14 | 3.01億 |