| 基金名稱 | 群益全球策略收益金融債券基金I(累積型-新臺幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2020-09-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.67億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.1626 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.1626 |
| 2025-05-14 | 10.1709 |
| 2025-05-13 | 10.2035 |
| 2025-05-12 | 10.1733 |
| 2025-05-09 | 10.1461 |
| 2025-05-08 | 10.1440 |
| 2025-05-07 | 10.1349 |
| 2025-05-06 | 10.1210 |
| 2025-05-05 | 10.0950 |
| 2025-05-02 | 10.2500 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全球策略收益金融債券基金I(累積型-新臺幣) | 2020-09-21 | 3.67億 |
| 12 | 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-美元) | 2017-12-01 | 0.00億 |
| 13 | 群益優化收益成長多重資產基金A(累積型-新臺幣) | 2023-09-21 | 15.94億 |
| 14 | 群益工業國入息基金A(累積型-新臺幣) | 2014-06-25 | 0.67億 |
| 15 | 群益時機對策非投資等級債券基金NB(月配型-新臺幣) | 2024-03-14 | 5.08億 |