| 基金名稱 | 群益全球策略收益金融債券基金I(累積型-新台幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2020-09-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.56億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.4706 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 10.4706 |
| 2025-04-23 | 10.4523 |
| 2025-04-22 | 10.4194 |
| 2025-04-21 | 10.4070 |
| 2025-04-17 | 10.4253 |
| 2025-04-16 | 10.4091 |
| 2025-04-15 | 10.4025 |
| 2025-04-14 | 10.3751 |
| 2025-04-11 | 10.3836 |
| 2025-04-10 | 10.4371 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益東方盛世基金 | 2009-07-29 | 3.76億 |
| 12 | 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) | 2016-09-12 | 0.06億 |
| 13 | 群益印度中小基金-新臺幣 | 2011-06-08 | 118.06億 |
| 14 | 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) | 2014-06-25 | 0.15億 |
| 15 | 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 | 2018-10-15 | 248.65億 |