| 基金名稱 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2014-03-11 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.89億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 7.1759 |
| 淨值更新日 | 2025-04-01 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-01 | 7.1759 |
| 2025-03-28 | 7.1796 |
| 2025-03-27 | 7.1664 |
| 2025-03-26 | 7.1776 |
| 2025-03-25 | 7.1840 |
| 2025-03-24 | 7.1802 |
| 2025-03-21 | 7.1865 |
| 2025-03-20 | 7.1969 |
| 2025-03-19 | 7.1898 |
| 2025-03-18 | 7.1753 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型(人民幣) | 2016-04-11 | 1.00億 |
| 12 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(南非幣) | 2019-10-28 | 0.14億 |
| 13 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型(美元) | 2020-11-30 | 2.78億 |
| 14 | 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) | 2017-01-23 | 33.88億 |
| 15 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(人民幣) | 2015-11-03 | 0.85億 |