| 基金名稱 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2014-03-11 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.80億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 6.6867 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 6.6867 |
| 2025-05-14 | 6.6944 |
| 2025-05-13 | 6.7172 |
| 2025-05-09 | 6.6895 |
| 2025-05-08 | 6.6898 |
| 2025-05-07 | 6.6927 |
| 2025-05-06 | 6.6768 |
| 2025-05-05 | 6.6572 |
| 2025-05-02 | 6.7902 |
| 2025-04-30 | 6.9712 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(人民幣) | 2020-11-30 | 3.50億 |
| 12 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) | 2016-04-21 | 0.01億 |
| 13 | 柏瑞ESG減碳全球股票基金-I類型(美元) | 2022-12-30 | 1.31億 |
| 14 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型(美元) | 2020-11-30 | 4.69億 |
| 15 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-B類型 | 2012-05-02 | 1.40億 |