| 基金名稱 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2014-03-11 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.89億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 7.0036 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 7.0036 |
| 2025-04-23 | 6.9825 |
| 2025-04-22 | 6.9540 |
| 2025-04-21 | 6.9455 |
| 2025-04-17 | 6.9687 |
| 2025-04-16 | 6.9590 |
| 2025-04-15 | 6.9439 |
| 2025-04-14 | 6.9136 |
| 2025-04-11 | 6.8959 |
| 2025-04-10 | 6.9416 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(美元) | 2019-10-28 | 0.31億 |
| 12 | 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A類型(美元) | 2021-09-24 | 3.29億 |
| 13 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型(南非幣) | 2020-11-30 | 0.51億 |
| 14 | 柏瑞利率對策多重資產基金-B類型 | 2023-06-21 | 1.25億 |
| 15 | 柏瑞科技多重資產基金-B類型(日幣) | 2023-12-07 | 1.34億 |