| 基金名稱 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2020-11-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.79億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 7.4573 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 7.4573 |
| 2025-04-23 | 7.4058 |
| 2025-04-22 | 7.3596 |
| 2025-04-21 | 7.3129 |
| 2025-04-17 | 7.3453 |
| 2025-04-16 | 7.3336 |
| 2025-04-15 | 7.3622 |
| 2025-04-14 | 7.3477 |
| 2025-04-11 | 7.2957 |
| 2025-04-10 | 7.2626 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型(人民幣) | 2020-11-30 | 0.64億 |
| 12 | 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 | 2017-01-23 | 14.77億 |
| 13 | 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B類型(美元) | 2021-09-24 | 0.23億 |
| 14 | 柏瑞特別股息收益基金-IA類型(美元) | 2023-05-15 | 3.69億 |
| 15 | 柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(美元) | 2019-10-31 | 0.77億 |