| 基金名稱 | 柏瑞ESG減碳全球股票基金-I類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2022-12-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.31億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 12.1000 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 12.1000 |
| 2025-05-14 | 12.0900 |
| 2025-05-13 | 12.0600 |
| 2025-05-12 | 11.9200 |
| 2025-05-09 | 11.6100 |
| 2025-05-08 | 11.6000 |
| 2025-05-07 | 11.4800 |
| 2025-05-06 | 11.3900 |
| 2025-05-05 | 11.4300 |
| 2025-05-02 | 11.4200 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞環球多元資產基金-N類型 | 2016-03-22 | 0.87億 |
| 12 | 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) | 2016-03-22 | 0.11億 |
| 13 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9類型(美元) | 2022-01-18 | 0.96億 |
| 14 | 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 | 2018-01-31 | 6.62億 |
| 15 | 柏瑞科技多重資產基金-N類型 | 2023-12-07 | 5.63億 |