| 基金名稱 | 柏瑞ESG減碳全球股票基金-I類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2022-12-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.21億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 10.8200 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 10.8200 |
| 2025-04-23 | 10.5800 |
| 2025-04-22 | 10.3500 |
| 2025-04-21 | 10.2400 |
| 2025-04-17 | 10.3100 |
| 2025-04-16 | 10.3200 |
| 2025-04-15 | 10.4900 |
| 2025-04-14 | 10.4500 |
| 2025-04-11 | 10.3200 |
| 2025-04-10 | 10.1500 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(美元) | 2019-10-14 | 0.57億 |
| 12 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-I類型 | 2020-01-30 | 2.27億 |
| 13 | 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(日幣) | 2023-05-15 | 2.08億 |
| 14 | 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) | 2016-03-22 | 0.13億 |
| 15 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型 | 2019-10-28 | 1.38億 |