| 基金名稱 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-B類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2012-05-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.50億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 5.7898 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 5.7898 |
| 2025-05-06 | 5.7796 |
| 2025-05-05 | 5.7611 |
| 2025-05-02 | 5.8785 |
| 2025-04-30 | 6.0352 |
| 2025-04-29 | 6.0648 |
| 2025-04-28 | 6.0895 |
| 2025-04-25 | 6.0833 |
| 2025-04-24 | 6.0721 |
| 2025-04-23 | 6.0559 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞利率對策多重資產基金-N9類型(人民幣) | 2023-06-21 | 0.22億 |
| 12 | 柏瑞美國雙核心收益基金-N類型 | 2019-04-18 | 0.28億 |
| 13 | 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元) | 2019-04-18 | 0.16億 |
| 14 | 柏瑞科技多重資產基金-N類型(人民幣) | 2023-12-07 | 1.43億 |
| 15 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-A類型(人民幣) | 2022-01-18 | 0.78億 |