| 基金名稱 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-B類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2012-05-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.50億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 6.0363 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 6.0363 |
| 2025-04-16 | 6.0275 |
| 2025-04-15 | 6.0177 |
| 2025-04-14 | 6.0000 |
| 2025-04-11 | 5.9954 |
| 2025-04-10 | 6.0355 |
| 2025-04-09 | 6.0082 |
| 2025-04-08 | 6.0776 |
| 2025-04-07 | 6.0918 |
| 2025-04-02 | 6.2052 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B類型 | 2021-09-24 | 0.73億 |
| 12 | 柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(人民幣) | 2021-04-20 | 1.88億 |
| 13 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) | 2015-02-03 | 0.52億 |
| 14 | 柏瑞ESG量化債券基金-N9類型(人民幣) | 2020-01-30 | 3.58億 |
| 15 | 柏瑞全球策略量化債券基金-N9類型 | 2021-04-20 | 2.18億 |