柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-B類型

基金名稱柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-B類型
基金管理公司柏瑞投信
成立日期2012-05-02
計價幣別台幣
基金規模1.50億 (統計至2024-11-29)
保管銀行兆豐國際商業銀行股份有限公司
基金類型別(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
最新淨值6.0363
淨值更新日2025-04-17
法拍屋

近期基金淨值

日期 淨值
2025-04-17 6.0363
2025-04-16 6.0275
2025-04-15 6.0177
2025-04-14 6.0000
2025-04-11 5.9954
2025-04-10 6.0355
2025-04-09 6.0082
2025-04-08 6.0776
2025-04-07 6.0918
2025-04-02 6.2052

其他人也在看

# 基金名稱 成立日期 規模
11 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B類型 2021-09-24 0.73億
12 柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(人民幣) 2021-04-20 1.88億
13 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 2015-02-03 0.52億
14 柏瑞ESG量化債券基金-N9類型(人民幣) 2020-01-30 3.58億
15 柏瑞全球策略量化債券基金-N9類型 2021-04-20 2.18億