| 基金名稱 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-B類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2012-05-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.40億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 5.7931 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 5.7931 |
| 2025-05-14 | 5.8020 |
| 2025-05-13 | 5.8223 |
| 2025-05-12 | 5.7996 |
| 2025-05-09 | 5.7886 |
| 2025-05-08 | 5.7880 |
| 2025-05-07 | 5.7898 |
| 2025-05-06 | 5.7796 |
| 2025-05-05 | 5.7611 |
| 2025-05-02 | 5.8785 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG減碳全球股票基金-N9類型(人民幣) | 2022-12-30 | 0.13億 |
| 12 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-B類型 | 2022-01-18 | 4.41億 |
| 13 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型(人民幣) | 2020-11-30 | 0.90億 |
| 14 | 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(人民幣) | 2019-10-14 | 2.46億 |
| 15 | 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 | 2004-03-10 | 27.53億 |