| 基金名稱 | 柏瑞利率對策多重資產基金-B類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2023-06-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.69億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 10.3690 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.3690 |
| 2025-05-14 | 10.3427 |
| 2025-05-13 | 10.3474 |
| 2025-05-12 | 10.3205 |
| 2025-05-09 | 10.1976 |
| 2025-05-08 | 10.2013 |
| 2025-05-07 | 10.1912 |
| 2025-05-06 | 10.1674 |
| 2025-05-05 | 10.1959 |
| 2025-05-02 | 10.2228 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) | 2016-01-26 | 0.27億 |
| 12 | 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) | 2017-01-23 | 4.39億 |
| 13 | 柏瑞巨人基金-A類型 | 1997-08-30 | 24.32億 |
| 14 | 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) | 2015-11-16 | 0.01億 |
| 15 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(美元) | 2020-11-30 | 9.21億 |