| 基金名稱 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-01-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.51億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 12.4491 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 12.4491 |
| 2025-04-16 | 12.4358 |
| 2025-04-15 | 12.4124 |
| 2025-04-14 | 12.3565 |
| 2025-04-11 | 12.2740 |
| 2025-04-10 | 12.3163 |
| 2025-04-09 | 12.2106 |
| 2025-04-08 | 12.3926 |
| 2025-04-07 | 12.4112 |
| 2025-04-02 | 12.6383 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) | 2016-03-22 | 0.07億 |
| 12 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) | 2015-02-03 | 0.52億 |
| 13 | 柏瑞美國雙核心收益基金-I類型 | 2020-05-05 | 9.84億 |
| 14 | 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元) | 2019-04-23 | 0.28億 |
| 15 | 柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(美元) | 2021-04-20 | 3.86億 |