| 基金名稱 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-01-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.42億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 12.5498 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 12.5498 |
| 2025-05-14 | 12.5410 |
| 2025-05-13 | 12.5353 |
| 2025-05-09 | 12.5357 |
| 2025-05-08 | 12.5364 |
| 2025-05-07 | 12.5444 |
| 2025-05-06 | 12.5117 |
| 2025-05-05 | 12.5055 |
| 2025-05-02 | 12.5185 |
| 2025-04-30 | 12.5646 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞拉丁美洲基金 | 2006-10-27 | 7.56億 |
| 12 | 柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(美元) | 2019-10-31 | 0.21億 |
| 13 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型(人民幣) | 2016-04-11 | 0.84億 |
| 14 | 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) | 2015-11-16 | 0.01億 |
| 15 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型(人民幣) | 2019-10-28 | 0.13億 |