| 基金名稱 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-01-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.42億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 12.5498 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 12.5498 |
| 2025-05-14 | 12.5410 |
| 2025-05-13 | 12.5353 |
| 2025-05-09 | 12.5357 |
| 2025-05-08 | 12.5364 |
| 2025-05-07 | 12.5444 |
| 2025-05-06 | 12.5117 |
| 2025-05-05 | 12.5055 |
| 2025-05-02 | 12.5185 |
| 2025-04-30 | 12.5646 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞亞太高股息基金-N類型 | 2015-09-03 | 0.16億 |
| 12 | 柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(澳幣) | 2021-04-20 | 0.25億 |
| 13 | 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9類型 | 2021-09-24 | 0.63億 |
| 14 | 柏瑞ESG量化債券基金-N9類型(澳幣) | 2020-01-30 | 1.35億 |
| 15 | 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(人民幣) | 2019-10-14 | 0.26億 |