| 基金名稱 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(澳幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2019-10-28 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.07億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 5.0174 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 5.0174 |
| 2025-04-23 | 5.0150 |
| 2025-04-22 | 4.9671 |
| 2025-04-17 | 4.9810 |
| 2025-04-16 | 4.9470 |
| 2025-04-15 | 4.9376 |
| 2025-04-14 | 4.9182 |
| 2025-04-11 | 4.8601 |
| 2025-04-10 | 4.9314 |
| 2025-04-09 | 4.8657 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 | 2014-03-11 | 0.89億 |
| 12 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-B類型(美元) | 2022-01-18 | 6.14億 |
| 13 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) | 2016-01-26 | 0.40億 |
| 14 | 柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(人民幣) | 2021-04-20 | 0.52億 |
| 15 | 柏瑞利率對策多重資產基金-A類型(澳幣) | 2023-06-21 | 0.32億 |