柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型(人民幣)

基金名稱柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型(人民幣)
基金管理公司柏瑞投信
成立日期2016-04-11
計價幣別台幣
基金規模0.84億 (統計至2025-11-25)
保管銀行玉山商業銀行股份有限公司
基金類型別(AC23) 非投資等級債券型
最新淨值10.6093
淨值更新日2025-05-15

近期基金淨值

日期 淨值
2025-05-15 10.6093
2025-05-14 10.6257
2025-05-13 10.6150
2025-05-09 10.5515
2025-05-08 10.5471
2025-05-07 10.5448
2025-05-06 10.5143
2025-05-05 10.5081
2025-05-02 10.5054
2025-04-30 10.5112

其他人也在看

# 基金名稱 成立日期 規模
11 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 2016-03-22 0.03億
12 柏瑞趨勢動態多重資產基金-A類型 2022-01-18 5.47億
13 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型 2010-05-17 0.75億
14 柏瑞ESG減碳全球股票基金-A類型(人民幣) 2022-12-30 0.25億
15 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(美元) 2015-11-03 7.32億