| 基金名稱 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-04-11 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.00億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 10.4228 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 10.4228 |
| 2025-04-16 | 10.3859 |
| 2025-04-15 | 10.3811 |
| 2025-04-14 | 10.3322 |
| 2025-04-11 | 10.2475 |
| 2025-04-10 | 10.2516 |
| 2025-04-09 | 10.1192 |
| 2025-04-08 | 10.2524 |
| 2025-04-07 | 10.2525 |
| 2025-04-02 | 10.6207 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型(美元) | 2020-11-30 | 4.79億 |
| 12 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型(人民幣) | 2015-06-08 | 0.09億 |
| 13 | 柏瑞新興動態多重資產基金-N類型 | 2019-10-31 | 0.37億 |
| 14 | 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) | 2016-03-22 | 1.07億 |
| 15 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(美元) | 2020-11-30 | 11.65億 |