| 基金名稱 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-04-11 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.00億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 10.4872 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 10.4872 |
| 2025-04-23 | 10.4732 |
| 2025-04-22 | 10.4200 |
| 2025-04-21 | 10.4170 |
| 2025-04-17 | 10.4228 |
| 2025-04-16 | 10.3859 |
| 2025-04-15 | 10.3811 |
| 2025-04-14 | 10.3322 |
| 2025-04-11 | 10.2475 |
| 2025-04-10 | 10.2516 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) | 2015-09-16 | 0.14億 |
| 12 | 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元) | 2019-04-18 | 1.07億 |
| 13 | 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) | 2017-01-23 | 14.09億 |
| 14 | 柏瑞利率對策多重資產基金-I類型(美元) | 2023-06-21 | 0.37億 |
| 15 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型 | 2008-08-01 | 12.68億 |