柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型(人民幣)

基金名稱柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型(人民幣)
基金管理公司柏瑞投信
成立日期2016-04-11
計價幣別台幣
基金規模1.00億 (統計至2024-11-29)
保管銀行玉山商業銀行股份有限公司
基金類型別(AC23) 非投資等級債券型
最新淨值10.4228
淨值更新日2025-04-17
法拍屋

近期基金淨值

日期 淨值
2025-04-17 10.4228
2025-04-16 10.3859
2025-04-15 10.3811
2025-04-14 10.3322
2025-04-11 10.2475
2025-04-10 10.2516
2025-04-09 10.1192
2025-04-08 10.2524
2025-04-07 10.2525
2025-04-02 10.6207

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