| 基金名稱 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-04-11 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.84億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 10.6093 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.6093 |
| 2025-05-14 | 10.6257 |
| 2025-05-13 | 10.6150 |
| 2025-05-09 | 10.5515 |
| 2025-05-08 | 10.5471 |
| 2025-05-07 | 10.5448 |
| 2025-05-06 | 10.5143 |
| 2025-05-05 | 10.5081 |
| 2025-05-02 | 10.5054 |
| 2025-04-30 | 10.5112 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N類型(澳幣) | 2022-01-18 | 0.64億 |
| 12 | 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) | 2015-11-16 | 0.01億 |
| 13 | 柏瑞ESG量化債券基金-A類型(澳幣) | 2020-01-30 | 0.22億 |
| 14 | 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) | 2015-06-26 | 0.08億 |
| 15 | 柏瑞特別股息收益基金-IA類型 | 2023-05-15 | 6.34億 |