| 基金名稱 | 群益工業國入息基金B(月配型-美元) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2014-06-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.01億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 9.2327 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 9.2327 |
| 2025-04-23 | 9.0654 |
| 2025-04-22 | 8.8930 |
| 2025-04-21 | 8.7328 |
| 2025-04-17 | 8.8661 |
| 2025-04-16 | 8.8479 |
| 2025-04-15 | 8.9685 |
| 2025-04-14 | 8.9326 |
| 2025-04-11 | 8.8392 |
| 2025-04-10 | 8.7119 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益大印度基金N-人民幣 | 2017-12-01 | 0.08億 |
| 12 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金B(月配型-美元) | 2018-04-30 | 0.56億 |
| 13 | 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) | 2016-05-31 | 0.10億 |
| 14 | 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) | 2017-06-21 | 0.48億 |
| 15 | 群益中國新機會基金-人民幣 | 2015-11-02 | 2.50億 |