| 基金名稱 | 群益工業國入息基金B(月配型-美元) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2014-06-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.02億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 10.1457 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.1457 |
| 2025-05-14 | 10.0432 |
| 2025-05-13 | 10.0048 |
| 2025-05-12 | 9.8527 |
| 2025-05-09 | 9.5726 |
| 2025-05-08 | 9.5823 |
| 2025-05-07 | 9.5410 |
| 2025-05-06 | 9.4768 |
| 2025-05-05 | 9.5525 |
| 2025-05-02 | 9.5731 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益中國新機會基金-人民幣 | 2015-11-02 | 2.78億 |
| 12 | 群益全球特別股收益基金A(累積型-新臺幣) | 2017-06-21 | 1.87億 |
| 13 | 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 | 2016-01-18 | 0.29億 |
| 14 | 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 | 2014-10-30 | 0.47億 |
| 15 | 群益全球地產入息基金A(累積型-新臺幣) | 2016-05-31 | 1.93億 |