| 基金名稱 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-美元) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2018-04-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.16億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 12.1235 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 12.1235 |
| 2025-05-14 | 12.1322 |
| 2025-05-13 | 12.1217 |
| 2025-05-12 | 12.0943 |
| 2025-05-09 | 12.0418 |
| 2025-05-08 | 12.0479 |
| 2025-05-07 | 12.0601 |
| 2025-05-06 | 12.0534 |
| 2025-05-05 | 12.0621 |
| 2025-05-02 | 12.0609 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) | 2018-12-05 | 12.33億 |
| 12 | 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) | 2017-12-01 | 0.07億 |
| 13 | 群益印巴雙星基金N | 2017-12-01 | 0.09億 |
| 14 | 群益華夏盛世基金-新臺幣 | 2009-12-22 | 29.90億 |
| 15 | 群益10年期以上金融債ETF基金 | 2017-12-08 | 1,004.22億 |