| 基金名稱 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-美元) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2018-04-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.95億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 11.9095 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 11.9095 |
| 2025-04-16 | 11.8749 |
| 2025-04-15 | 11.8638 |
| 2025-04-14 | 11.8361 |
| 2025-04-11 | 11.7598 |
| 2025-04-10 | 11.7083 |
| 2025-04-09 | 11.6763 |
| 2025-04-08 | 11.6394 |
| 2025-04-07 | 11.6447 |
| 2025-04-02 | 11.9521 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) | 2015-06-02 | 0.19億 |
| 12 | 群益0-1年期美國政府債券ETF基金 | 2019-10-08 | 1.90億 |
| 13 | 群益全民成長樂退組合B基金(月配型－新台幣) | 2019-07-23 | 9.12億 |
| 14 | 群益時機對策非投資等級債券基金B(月配型-美元） | 2024-03-14 | 3.01億 |
| 15 | 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) | 2018-12-05 | 13.33億 |