| 基金名稱 | 群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-人民幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2019-10-08 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.11億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 11.4045 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 11.4045 |
| 2025-05-14 | 11.3927 |
| 2025-05-13 | 11.3841 |
| 2025-05-12 | 11.3929 |
| 2025-05-09 | 11.3965 |
| 2025-05-08 | 11.3809 |
| 2025-05-07 | 11.3634 |
| 2025-05-06 | 11.3373 |
| 2025-05-05 | 11.3318 |
| 2025-05-02 | 11.3666 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) | 2017-12-01 | 0.39億 |
| 12 | 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 | 2018-10-15 | 71.10億 |
| 13 | 群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-人民幣) | 2019-10-08 | 1.11億 |
| 14 | 群益中國新機會基金-新臺幣 | 2014-03-26 | 32.76億 |
| 15 | 群益全民成長樂退組合基金TISA(累積型－新臺幣) | 2025-06-27 | 0.05億 |