| 基金名稱 | 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2018-12-05 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 391.77億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 最新淨值 | 26.8542 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 26.8542 |
| 2025-05-14 | 26.7429 |
| 2025-05-13 | 27.0553 |
| 2025-05-12 | 26.9473 |
| 2025-05-09 | 27.2866 |
| 2025-05-08 | 27.2476 |
| 2025-05-07 | 27.4544 |
| 2025-05-06 | 27.3533 |
| 2025-05-05 | 27.0753 |
| 2025-05-02 | 28.2648 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全民安穩樂退組合基金NB(月配型－美元) | 2019-07-23 | 0.06億 |
| 12 | 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) | 2017-06-21 | 0.20億 |
| 13 | 群益全民安穩樂退組合基金B(月配型－美元) | 2019-07-23 | 0.01億 |
| 14 | 群益全民優質樂退組合基金NB(月配型-美元) | 2019-07-23 | 0.82億 |
| 15 | 群益工業國入息基金B(月配型-新臺幣) | 2014-06-25 | 0.12億 |