| 基金名稱 | 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2018-12-05 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 441.64億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 最新淨值 | 29.5917 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 29.5917 |
| 2025-04-23 | 29.2732 |
| 2025-04-22 | 28.9738 |
| 2025-04-21 | 28.8108 |
| 2025-04-17 | 29.3028 |
| 2025-04-16 | 29.6212 |
| 2025-04-15 | 29.4332 |
| 2025-04-14 | 29.3236 |
| 2025-04-11 | 29.3203 |
| 2025-04-10 | 29.3475 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益環球金綻雙喜基金NB(月配型-南非幣) | 2021-02-01 | 0.29億 |
| 12 | 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) | 2016-05-31 | 0.04億 |
| 13 | 群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-新台幣) | 2019-07-23 | 2.27億 |
| 14 | 群益馬拉松基金N-新台幣 | 2021-10-08 | 0.13億 |
| 15 | 群益道瓊美國地產ETF基金 | 2017-10-20 | 6.62億 |